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[투데이리포트]티씨케이, "단기 급등했지만, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 티씨케이(064760)에 대해 "단기 급등했지만, 독점 지위 감안하면 여전히 반도체 부품 Top pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 삼성전자 평택(18라인) 3D NAND 신규 투자 및 기존 라인(16,17라인)의 전환투자, 2016년에는 비중이 높지 않았던 DRAM 투자 진행 가능성, SK하이닉스의 투자 규모 증가(16년 25K 17년 60K)이다. 글로벌 독점 지위가 유지되기 때문에 적어도 2017~2018년까지 직접적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "Sic Ring(반도체 식각공정에 사용되는 웨이퍼 고정용 부품류)의 폭발적인 수요 증가로 2015년 4월 101억원 증설, 2016년 3월 225억원 증설을 통해 생산 능력을 지속적으로 확대 중이다. 신규 증설된 생산라인은 보통 다음해 1분기부터 양산가동한다. 2015년 4분기 매출이 173억원이데 2016년 1분기 매출이 212억원으로 22.6% 증가한 이유. 2017년 1분기도 같은 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 매출 217억원(-7.7% QoQ, +25.4% YoY)과 영업이익 59억원(-21.3% QoQ, +25.5% YoY)으로 영업이익 예상치 75억원을 하회했다. 예상치를 하회한 표면적인 이유는 재고조정이다. 국내 쪽보다는 해외 물량이 줄었다고 보이며 이는 최근 어려움을 겪고 있는 도시바의 상황과도 일부 영향이 있다고 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 50,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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