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[투데이리포트]티씨케이, "반도체 슈퍼사이클에…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 티씨케이(064760)에 대해 "반도체 슈퍼사이클에 올라타자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 기술적으로 충분히 조정을 받고 유의미한 반등을 시작, 반도체 산업 슈퍼사이클의 확실한 수혜, 바겐세일 수준의 Valuation이다. 최근 반년간 주가가 부진했지만, 이제부터는 다를 가능성이 높다. 19일까지 이어진 기관의 순매도도 이후 4일간 순매수로 전환했으며 외인 수급도 급개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 투자환경은 오히려 2016년보다 더욱 좋다. 삼성전자의 평택(18라인) 3D NAND 신규 투자 및 기존 라인(16,17라인) 전환투자도 진행된다. 2016년 거의 없었던 DRAM 투자 역시 올해는 진행할 가능성이 높다. SK하이닉스 역시 2016년 총 25K수준의 투자밖에 없었지만, 올해는 60K까지도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기 내내 경쟁사 진입 우려와 특정 기관의 매도 물량으로 주가는 하락했다. 하지만, 기존 라인 뿐 아니라 신규 고객사 라인에도 상당 부분 채용될 가능성이 높다고 확신한다. 동사는 2011년 이후 당기순이익이 무려 21배가 증가했다. 매수를 꺼릴 이유가 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 50,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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