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[투데이리포트]티씨케이, "일시적인 실적 악화…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 티씨케이(064760)에 대해 "일시적인 실적 악화, 두려워 할 필요 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "3분기 실적 성장은 예상치에 하회한 것으로 판단된다. 이는 전방업체인 반도체 장비업체들의 재고 조정에 기인한 것으로 판단되며 일시적일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "2차 Capa 증설이 올해 순차적으로 마무리될 것으로 계획되고 있어 분기별 실적 성장이 지속될 전망. 현재 국내외 경쟁사가 Ric-Ring에 대해 개발 노력을 하고 있으나 특별한 성과는 없는 것으로 파악된다. 과거 동사의 개발 기간을 감안하였을 때 당분간 독점 체제가 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재는 Sic-Ring의 교체가 초기단계로 판단되며 향후 성장 잠재력이 높을 것. 향후 거래처 다변화 통해 성장 잠재력 높아질 것으로 판단되며 기존 거래처의 전화 비율도 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,250 | 61,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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