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[종목현미경]티씨케이_위험대비수익률 -4.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아게시글 내용
- 위험대비수익률 -4.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.04% - 증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 37,150원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -4.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 8일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.73% 오른 32,000원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 13.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
티씨케이 | 1위 | 3.4% | 4위 | -14.0% | 3위 | -4.1 |
동진쎄미켐 | 2위 | 3.0% | 5위 | -15.8% | 4위 | -5.2 |
덕산네오룩스 | 3위 | 2.6% | 2위 | -4.3% | 2위 | -1.6 |
테라세미콘 | 4위 | 2.4% | 1위 | 12.8% | 1위 | 5.3 |
SFA반도체 | 5위 | 1.3% | 3위 | -9.4% | 5위 | -7.2 |
코스닥 | - | 1.1% | - | -7.5% | - | -6.8 |
반도체 | - | 1.5% | - | -4.9% | - | -3.2 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.04% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.04% 상승중이다.
덕산네오룩스 |
30,100원 ▼50(-0.17%) | 테라세미콘 |
26,450원 ▲600(+2.32%) |
동진쎄미켐 |
8,000원 ▼10(-0.12%) | SFA반도체 |
2,210원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 47,300원이다. 현재 주가는 32,000원으로 15,300원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 하준두, 진주형 에널리스트가 " 아무 문제 없고 길게 보면 여전히 좋다, 최근 주가 부진을 반영하여 2016년 현재 수준의 P/E 17배를 적용한다. SiC Ring 2차 증설물량이 2017년 1분기부터 본격 반영되기 때문에 매출과 이익 모두 상승이 확실시된다. 상승된 EPS(주당순이익)를 반영하여 신규 목표주가 46,000원을 제시한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했고, IBK투자증권의 임동오 에널리스트가 " 내년부터 본격적으로 증설효과 반영될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.
8월17일에 티씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 229.0억 | 74.7억 | 58.7억 |
직전분기 대비 | 8.0% 증가 | 16.1% 증가 | 15.8% 증가 |
전년동기 대비 | 50.9% 증가 | 113.3% 증가 | 195.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
티씨케이 | 동진쎄미켐 | 테라세미콘 | SFA반도체 | 덕산네오룩스 | |
ROE | 19.5 | 13.5 | 1.5 | -2.2 | 4.1 |
PER | 17.4 | 15.1 | 271.5 | - | 80.6 |
PBR | 3.4 | 2.0 | 4.1 | 1.2 | 3.3 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,280주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 49,169주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,449주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.25%를 보였으며 외국인은 9.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.17%로 가장 높았고, 기관이 21.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.85%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 37,150원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
* 대표이사변경, 세리자와 유지, 박영순(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 23일)
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