종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]티씨케이, "아무 문제 없고 길…" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 2일 티씨케이(064760)에 대해 "아무 문제 없고 길게 보면 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "최근 주가 부진을 반영하여 2016년 현재 수준의 P/E 17배를 적용한다. SiC Ring 2차 증설물량이 2017년 1분기부터 본격 반영되기 때문에 매출과 이익 모두 상승이 확실시된다. 상승된 EPS(주당순이익)를 반영하여 신규 목표주가 46,000원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출 235억원(+2.9% QoQ, +39.9% YoY)과 영업이익 75억원(+1.1% QoQ, +48.9% YoY)을 기록했다. 가장 중요한 제품인 SiC Ring(반도체 제조 시 플라즈마 식각 공정에 사용되는 탄화규소 제품) 매출은 182억원으로 추정치인 190억을 소폭 하회했다. 지난 2분기 매출, 영업이익과 거의 유사한 수준의 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 분기 실적은 약간 정체지만 연간 상승세는 2017년에도 지속된다. 최근 몇년간의 EPS(주당순이익) 상승세만큼은 아니지만, 2017년 EPS 증가율은 여전히 40% 이상이 기대된다. 경쟁사 우려도 시장 우려대로 나온 건 하나도 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,667 | 61,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록