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[투데이리포트]티씨케이, "시장의 우려에 현혹…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 티씨케이(064760)에 대해 "시장의 우려에 현혹되지 마라"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. IBK투자증권 임동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "동사는 2014년을 기점으로 3차례에 걸쳐 SiC 장비 투자를 단행하였으며 2016년도 SiC Focus Ring 매출액은 YoY 85.1% 증가한 725억원, 2017년은 증설효과가 온기 반영되어 YoY 65.0% 증가한 1,196억원을 기록할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "장기적인 관점에서는 SiC Focus Ring을 포함한 SiC소재 부품의 수요 증가가 예상되는 만큼 추가적인 CAPA증설 가능성 또한 배제할 수 없다. 동사는 무차입 경영으로 재무 건전성이 뛰어나며 400억원 이상의 현금성자산을 보유하고 있어 향후 증설이 필요하면 자체 보유현금으로 집행이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "SiC Focus Ring의 판매비중이 늘어나며 동사의 현금흐름창출 능력이 대폭 개선 되었으며 내년 증설효과가 온기 반영되며 수익성은 우상향 기조를 이어갈 수 있을 것으로 판단된다. 또한 향후 새로운 시장참여자로 인해 단가경쟁이 치열한 시기가 도래하면 신제품 판매로 인한 성장동력을 마련해 놓아 현수준의 높은 수익성을 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,667 | 61,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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