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[투데이리포트]현대로템, "턴어라운드를 기대한..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 4일 현대로템(064350)에 대해 "턴어라운드를 기대한다!!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대로템(064350)에 대해 "영업실적도 올해는 턴어라운드가 가능할 것으로 판단된다. 지난해 문제가 된 철도부문 브라질 프로젝트는 290원/헤알을 적용해 손실처리를 완료해 추가손실 가능성이 낮고, 플랜트부문은 수주잔고 1조원 중 문제 가능성이 낮은 계열사물량 약 0.5조원을 제외한 나머지 프로젝트들은 지난해 실적에 손실가능성을 대부분 반영했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 대규모 적자의 주된 원인은 브라질 상파울로 프로젝트의 컨소시엄 파트너 변경으로 계약통화가 미국달러에서 브라질 헤알화로 변경되면서 약 1,800억원의 손실이 발생한데 따른 것이다. 이외에 방산부문은 K2전차 1차양산 정산율 조정, 플랜트부문은 미확정 체인지 오더의 보수적 회계처리 등의 이슈로 영업이익이 예상치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "회사 측은 이미 연초에 5,314억원 규모의 필리핀 마닐라 전동차 공급 계약을 체결하는 등 (사실상)확정분 1.2조원을 포함 철도부문 수주가 2.3조원에 이를 전망이고, 플랜트 부문도 계열사 물량만 약 4,000억원 수준으로 예정되어 있어 전체적으로 0.7조원, 안정적인 방산부문도 0.3조원은 가능할 것이라고 밝혔다. 올해는 신규수주가 큰 폭의 증가세를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 20,000원까지 높아졌다가 2016년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(상향) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 12,917 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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