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[투데이리포트]현대로템, "2016 년부터 점..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 현대로템(064350)에 대해 "2016 년부터 점진적인 실적 회복 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대로템(064350)에 대해 "3 분기 영업이익의 흑자전환(4Q14 이후로 4 개분기만에)이 이루어지면서 점진적인 이익 개선을 기대했으나 플랜트부문의 일회성비용 발생 가능성으로 인해 본격적인 개선은 내년에나 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "연말을 시작으로 2016 년에는 수주반등이 예상된다. 주된 이유는 해외철도수주와 플랜트부문 수주확대에 기인한다. 가시성이 높아진 중동지역과 동남아지역 철도수주와 플랜트부문의 계열사물량 증가(해외공장투자 등)가 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "개선의 폭과 속도에서는 다소 시간이 걸리겠지만 실적도, 수주도 저점은 확인한 것으로 추정된다. 현재의 주가 조정은 긴 호흡에서 볼 때 매수의 관점으로 접근하는 것이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 23,000원까지 높아졌다가 2015년8월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,338 | 23,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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