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- 위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.22% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.4로 상위권, 업종평균치보다 높아 27일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.85% 오른 16,500원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 0.61% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대우조선해양	1위	3.4%	3위	-2.5%	3위	-0.7
현대미포조선	2위	2.8%	5위	-12.9%	4위	-4.5
삼성중공업	3위	2.1%	4위	-9.8%	5위	-4.6
만도	4위	1.7%	1위	7.7%	1위	4.5
현대로템	5위	1.5%	2위	0.6%	2위	0.4
운수장비	-	1.0%	-	-0.7%	-	-0.7
코스피	-	0.7%	-	-0.1%	-	-0.1

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.22% 하락중이다.

만도	160,000원 ▲1500(+0.95%)	대우조선해양	6,650원 ▲190(+2.94%)
삼성중공업	11,950원 ▼100(-0.83%)	현대미포조선	64,300원 ▲500(+0.78%)

10월27일에 현대로템 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	8,482.0억	313.0억	-369.0억
직전분기 대비	4.5% 감소	흑자전환	적자지속
전년동기 대비	0.6% 감소	9.5% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.42%로 업종평균 하회. PER은 442.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	현대로템	삼성중공업	만도	대우조선해양	현대미포조선
ROE	0.2	-34.6	10.8	-97.1	-6.8
PER	442.7	-	10.5	-	-
PBR	0.8	0.6	1.1	0.5	0.7
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,425주, 25,840주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 36,194주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 60,890주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 97,084주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.07%를 보였으며 기관은 10.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.23%로 가장 높았고, 외국인이 6.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 김승탁 신규선임 (2015년 03월 20일)