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[투데이리포트]현대로템, "해외시장 경쟁력 회..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 26일 현대로템(064350)에 대해 "해외시장 경쟁력 회복이 급선무"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대로템(064350)에 대해 "15.3Q 영업이익이 회복세를 기록하긴 하였으나 환율이란 외부변수에 따라 변동가능성이 크고, 해외 철도시장에서 중국/유럽업체들에 고전하며 신규수주 부진도 계속되고 있다. 보다 근본적인 생존전략이 가시화되기까지 보수적인 관점을 유지할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15.4Q에도 매출액 8,765억원, 영업이익 293억원으로 흑자기조가 이어질 것으로 보인다. K2전차 2차사업 매출 본격화되면서 중기 실적이 회복되고, 플랜트에서도 정상마진 달성이 가능할 것이란 가정에 따른 것이다. 철도의 경우, 원화약세 기조에 큰 변화만 없으면 3Q와 마찬가지로 흑자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간영업이익 전망치는 179억원→476억원으로 상향조정한다. 단, 2015년 신규수주는 2006년 이후 최악인 1.7조원에 그칠 것으로 보이며, 이를 고려하여 16~17년 실적도 다시 한번 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 25,000원까지 높아졌다가 2015년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,617 | 20,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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