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[투데이리포트]현대로템, "철도부문 해외수주 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 현대로템(064350)에 대해 "철도부문 해외수주 성과를 보여줘야 할 때"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대로템(064350)에 대해 "4분기 수주는 방산부문에서 대규모 수주가 예정된 것이 없고, 플랜트 부문도 현대차 중국 공장과 현대모비스 유지보수 투자물량 등 계열사 물량 약 3,000억원 제외시 외부물량 규모는 크지 않을 것으로 예상된다. 철도부문은 국내 수주가 최대 5,000억원(신호체계 및 교체수요 등 포함)정도 기대된다는 점을 감안하면, 결국 해외 철도부문에서 대형수주가 나오지 않는 한 연간 수주는 1.5~2조원을 넘기 힘든 상황"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 올해 3분기 실적은 매출액 8,259억원(YoY +4.3%), 영업손실 93억원(YoY 적자 축소, 영업이익률 -2.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망이다. 또한 지난해 4분기 이후, 4개 분기 연속 영업적자가 이어질 것으로 추정된다. 중기(방산)부문만 흑자기조가 이어질 것으로 예상되는 가운데 철도와 플랜트부문은 적자가 지속된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "의미 있는 수익성 개선이나 철도부문의 대규모 해외수주 등이 가시화 된다면 향후 투자의견 상향을 검토할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 17,588 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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