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[투데이리포트]현대로템, "실적도 수주도 바닥..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 현대로템(064350)에 대해 "실적도 수주도 바닥은 통과했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대로템(064350)에 대해 "실적도, 수주도 방향성은 이제 상향으로 전환되었다. 만족할만한 개선의 폭과 속도에서는 시간이 걸리겠지만 방향성 전환에 의미를 둘 시점이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기에는 플랜트부문의 계열사 물량 확대와 해외 철도수주에 힘입어 수주반등이 예상된다. 현기차의 해외공장 증설과 현대제철 특수강 투자, 가시성이 높아진 중동지역과 동남아지역 철도수주가 수주를 주도할 것이다. 하반기 예상수주는 2.6 조원으로 연간목표달성은 힘들지만 상반기대비 증가세는 뚜렷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "일회성비용 감소와 외형증가에 따른 고정비 부담 감소로 하반기에는 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다. 3 분기 예상영업이익률은 2.3%, 4 분기는 3.1%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 29,000원까지 높아졌다가 2015년3월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 19,856 | 28,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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