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[투데이리포트]현대로템, "철도/플랜트의 계속..."HOLD(D)_유안타
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| 유안타증권은 27일 현대로템(064350)에 대해 "철도/플랜트의 계속되는 적자. 하반기도 불확실"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대로템(064350)에 대해 "하반기 철도부문 흑자전환 기대감이 크게 낮아졌고, 플랜트부문 실적 불확실성은 커지고 있다. 아울러 심각한 수주부진으로 17년 이후 실적전망도 매우 어두워졌다는 점을 반영하여 동사 목표주가를 20,000원→16,000원으로, 투자의견은 BUY→HOLD로 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15.2Q 실적은 매출액 9,299억원(yoy 22.4%), 영업이익 -1억원(적전), 지배주주순이익 -34억원(적전)을 기록하였다. 흑자를 예상했던 시장컨센서스 대비 부진한 실적이다. 철도와 플랜트가 또다시 적자를 기록하면서 전체 영업이익은 3분기 연속 적자를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "15.3Q 실적은 매출액 9,256억원, 영업이익 131억원, 지배주주순이익 50억원으로 예상된다. 유가/원자재 가격이 하락세를 이어가고 있어 철도부문의 de-escallation 문제는 하반기에도 지속될 가능성이 높다는 판단이다. 철도사업부는 적자지속으로 전망된다. 플랜트는 특별한 일회성 손실이 없다면 흑자전환이 가능하겠지만 해외현장들에서의 손실발생 우려는 여전히 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 30,000원까지 높아졌다가 2015년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,450 | 28,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,700원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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