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[투데이리포트]현대로템, "수주와 실적이 모두..."MARKETPERFORM(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 1일 현대로템(064350)에 대해 "수주와 실적이 모두 확인 되어야…"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대로템(064350)에 대해 "동사는 올해 1분기 동안 K-IFRS 연결 기준으로 매출액 7,511억원(YoY +7.5%), 영업손실 129억원(YoY 적자전환, 영업이익률 -1.7%)을 기록해 컨센서스를 크게 하회했다. 국내 주요 철도 프로젝트의 종료에 따른 고정비부담(품질강화비용 등) 증가 및 해외플랜트의 원가율 상승이 영업손실의 주범이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하반기 계열사 물량 증가에 따른 실적 개선 기대감은 유효하지만 올해 철도차량 수주가 전무한 등 신규수주가 극도로 부진하고, 철도차량 및 플랜트부문의 적자가 지속되고 있는 점은 추가적인 주가상승을 제한할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 기아차 멕시코공장, 현대차 중국 4, 5공장 물량의 매출 반영이 본격화되면서 수익성 개선이 기대되나 2분기까지는 영업적자가 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,975 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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