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[투데이리포트]현대로템, "수주는 2Q, 실적..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 현대로템(064350)에 대해 "수주는 2Q, 실적은 3Q 이후 점진적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대로템(064350)에 대해 "작년 동사는 철도 부문의 비용 증가, 예상보다 부진한 수주 실적, 플랜트 부문의 적자 기록 등 전반적으로 부진한 흐름을 보였지만, 올해는 철도 부문의 비용 이슈 해소, 플랜트 부문의 흑자 전환 등 작년 대비 개선된 흐름이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "안전규제 강화로 인한 품질 관리비용 상승분을 수주에 전가하여 실적을 정상화시키는데 필요한 시간은 대략 1여년 정도로 품질 관리비용 상승에 따른 실적 이슈는 2분기를 끝으로 대략 마무리될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "철도는 최소 2분기까지 부진한 실적이 예상되지만, 중기는 K2전차 양산 수주를 통해 작년부터 실적 호조세를 지속하고 있다. 플랜트도 작년 수주 회복으로 1분기부터 매출 회복 및 적자 축소가 기대되며, 연간으로는 흑자 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 32,000원까지 높아졌다가 2014년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 21,478 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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