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[투데이리포트]현대로템, "저조한 1분기 실적..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 현대로템(064350)에 대해 "저조한 1분기 실적을 시현할 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,800원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대로템(064350)에 대해 "동사는 전분기에 이어 지속된 국내 철도부문 디에스컬레이션(물가변동계약금액 조정)과 현지환율 하락에 따른 해외 공사 수익성 하락으로 저조한 1분기 실적을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2015년은 플랜트 부문의 관계사 수주분이 올해부터 매출에 본격적으로 반영되고, 관계사 해외 공장 증설에 따른 추가 수주도 예정되어 있어 철도부문의 부진을 만회해 줄 수 있을 것으로 기대된다. 중동, 인도 등 저마진 해외 프로젝트의 매출 인식이 마무리됨에 따라 느리지만 점진적인 이익률 개선을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 4분기 철도 부문의 수익성이 급격하게 하락한 바 있으며, 2015년 1분기 실적이 예상보다 저조한 이유이기도 하다. 이는 동사의 실적 변동성을 심화시키는 요인으로, 향후 동사의 실적을 추정하는데 중요한 변동 요인으로 반영할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 29,000원까지 높아졌다가 2015년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,389 | 23,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,800원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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