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[투데이리포트]현대로템, "2015년은 회복의..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 현대로템(064350)에 대해 "2015년은 회복의 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대로템(064350)에 대해 "2014년을 저점으로 점진적인 실적회복이 가능하고 해외철도 수주도 하반기부터는 본격화될 것이기 때문에 2015년은 회복의 한 해가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "전년도 3천억원에 불과했던 해외철도수주는 2조원까지 증가하고 플랜트부문은 비계열사 물량 증가로 1.6조원을 상회할 전망이다. 철도부문의 경우 호주, 터키, 브라질 등 주력시장의 발주가 3분기에 집중되면서 하반기로 갈수록 수주모멘텀 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기까지는 1% 내외의 낮은 이익률이 유지되다가 하반기에는 4% 까지 수익성이 향상될 전망이다. 연간매출액은 3.39 조원, 영업이익률은 2.7%이며, 부문별로는 철도 0.3%, 플랜트 3.2%, 방위산업이 6.2%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 39,000원까지 높아졌다가 2014년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,522 | 23,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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