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[투데이리포트]현대로템, "견조한 수주와 수익..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 현대로템(064350)에 대해 "견조한 수주와 수익성 개선에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대로템(064350)에 대해 "7조원 수준의 수주잔고와 마진 훼손 요인의 점진적인 해소, 해외 철도 및 관계사향 플랜트 설비 등의 수주 확대로 2015년은 양호한 실적을 통해 동사에 대한 우려가 불식되는 한 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "환율절하 국가 수주분의 매출 반영 마무리, 모듈화 생산 및 외주 비중 확대 등 공정 합리화, 강화된 품질 요구 수준에 따른 사전 설계 반영으로 사후 설계변경 감소 등으로 저마진은 점진적으로 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 신규 수주는 약 4.3조원 수준으로 추정된다(+6.0%YoY, 수주잔고 7.8조원). 철도 부문은 견조한 국내 철도 수주와 해외 철도 수주 확대에 따라 2.6조원 수준의 신규 수주를 전망, 플랜트 부문은 관계사 중국공장 증설 및 동남아, 인도 등 해외프로젝트 확대로 1.6조원 규모의 신규 수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,213 | 22,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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