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[투데이리포트]현대로템, "실적의 의미있는 개..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 현대로템(064350)에 대해 "실적의 의미있는 개선 확인전까지는 보수적 시각 유지"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대로템(064350)에 대해 "14.4Q 철도사업부 큰 폭의 적자 배경은 품질보증비용 관련 충당금, 중동 매출채권 상각 손실 등 일회성 충당금 약 200억원 반영, 충당금 효과 제외하고도 영업이익률 -4.7% 기록하였는데 이는 전 분기 대비 유가가 급락하면서 디에스컬레이션 효과 증대, 품질강화 비용 부담 지속"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "디에스컬레이션 효과는 14.4Q가 가장 클 것으로 예상되고 당분간 디에스컬레이션으로 인한 이익 감소폭은 제한적일 것. 하지만 충당금 효과를 제외하고도 철도 적자폭이 확대된 점은 부정적. 2015년 상반기까지는 철도사업부는 적자를 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "플랜트 사업부는 현대차+기아차 공장관련 매출인식 증가하면서 흑자전환이 가능할 것으로 보이나 동시에 비계열사 물량 매출 증가하면서 수익성 개선 속도는 더딜 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 38,000원까지 높아졌다가 2014년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 19,925 | 23,000 | 17,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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