종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대로템, "법인세 추징 가능성..."시장수익률(하향)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 26일 현대로템(064350)에 대해 "법인세 추징 가능성과 글로벌 철도 수주 경쟁 심화"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대로템(064350)에 대해 "소송을 진행하며 추징금 납부 여부가 확실하지 않기 때문에 당장 실적에 미치는 영향은 크지 않으나(4분기에 50억원 가량 비용처리 예상), 전체 추징금 규모가 자기자본 비중의 5.5%에 해당하는 높은 규모이기 때문에 불확실성 요인으로 작용한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "뜻밖의 과다한 법인세 추징 뉴스로 주가 급락 후 연말 플랜트, K2전차 2차양산물량 등을 포함한 2조가량의 수주 가능 풀 여전히 남아있어 단기 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수는 있으나, 장기적 관점에서 매수하기 위해서는 법인세 소송 마무리, 심화되는 경쟁 속에서 동사의 수주 전략 제시, 철도와 플랜트 사업부의 실적 개선 확인이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "심화되는 철도차량 수주 업황을 반영하여 2015년 수주전망 금액을 기존 4.1조(철도 2.2조, 중기 0.9조, 플랜트 1조)에서 3.6(철도 1.7조, 중기 0.9조, 플랜트 1조)조로 -12% 하향 조정하고, 이에 따라 2016년 실적 또한 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 38,000원까지 높아졌다가 2014년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 27,730 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록