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[투데이리포트]현대로템, "최악의 상황은 벗어..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 27일 현대로템(064350)에 대해 "최악의 상황은 벗어날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대로템(064350)에 대해 "철도사업부의 저조한 실적흐름이 좀더 이어질 가능성은 있으나, 플랜트/중기에 힘입어 전사 영업이익은 조금씩 회복세를 유지할 전망이고, 14.4Q에는 수주모멘텀도 다소 존재하는 만큼 주가도 최악의 상황은 벗어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "14.3Q 영업이익이 당사 전망치 180억원 대비 부진한 가운데, 세전이익도 예상외의 적자를 나타내었다. 철도/플랜트가 전분기에 이어 이번에도 적자를 기록한 것이 실적 부진의 핵심요인이다. 비영업에선 매분기 90~100억원의 이자비용이 발생하는 가운데, 이번에는 80억원의 외화환산손실까지 더해져 세전이익 적자로 연결되었다"라고 밝혔다. 한편 "플랜트는 매출감소 → 고정비부담 상승에 따른 적자흐름인데, 14.4Q부터 수주 및 매출액이 동반회복되면서 실적도 빠르게 개선될 전망이다. 14.4Q 전사 영업이익은 전분기대비 개선된 157억원으로 추정된다. 한편 수주실적도 국내 지하철 2호선, 해외 철도 수주, 계열사 플랜트 수주 물량, K2전차 2차물량(1조원) 등에 힘입어 1.9조원 수준의 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 32,000원까지 높아졌다가 2014년8월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 28,720 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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