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[투데이리포트]현대로템, "주가 반등은 수주의..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 현대로템(064350)에 대해 "주가 반등은 수주의 확인에서 시작될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대로템(064350)에 대해 "부족한 수주잔고로 고정비 비중이 가중된 플랜트부문도 수주잔고가 늘어나기 까지는 이익률이 낮은 한자릿수를 벗어나기 힘들 것이다. 원화강세도 저수익성을 부추기는 요인이다. 따라서 의미 있는 실적 개선은 2015년부터 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기에 현대/기아차 증설물량, 호주 힐사이드 광산 등 플랜트사업부의 대규모 수주가 예상되고 철도부문도 국내선 지선/연장선과 중동, 미국지역의 발주가 예정되어 있어 연간목표달성율은 90%를 상회할 전망. 본격적인 발주시기는 주로 4분기에 몰릴 것"라고 밝혔다. 한편 "상장 이후 반복된 실망스런 실적으로 주가가 단기간에 반등할 가능성은 낮아 보인다. 4분기에 예정되어 있는 수주의 결과를 확인하면서 주가의 반등이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,400 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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