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[투데이리포트]현대로템, "플랜트 매출 부진으..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 현대로템(064350)에 대해 "플랜트 매출 부진으로 상반기 실적은 약세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대로템(064350)에 대해 "1분기 실적 부진 요인은 1분기 철도사업부 비수기, 플랜트 사업부 수주잔고 공정 스케쥴 상매출인식 규모가 크게 하락하며 사업부가 적자전환하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "기존 당사가 예상했던 것보다 플랜트 사업부의 상반기 매출이 부진하여 상반기 대비 하반기의 실적 개선폭이 클 전망. 플랜트 공정 스케쥴 고려 시 상반기까지는 매출액이 낮아 플랜트 사업부 적자 유지, 현재 플랜트 수주잔고 공정 + 현대제철, 현대하이스코 관련 물량들의 매출인식이 3분기부터 시작되면서 3분기부터 큰 폭으로 우상향할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기까지 수주는 계획대로 진행되고 있고 6월이후 해외 철도, 플랜트 수주 모멘텀이 유효하다. 연간 달성 가능 신규수주는(당사: 5.26조) 변화 없고, 하반기 실적은 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되어 기존 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,250 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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