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[투데이리포트]현대로템, "우려와 달리 정상적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 현대로템(064350)에 대해 "우려와 달리 정상적인 수주흐름"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대로템(064350)에 대해 "향후 기대감은 국내 뿐 아니라 해외 전동차수주가 진행될지에 달려있다. 특히 2월 언론보도에서 언급되었던 우크라이나, 미국 등 해외 납품 전동차의 품질이슈가 여전히 주가에 부정적인 상황이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1Q14 실적은 매출 9,211억원, 영업이익 408억원(OPM 4.4%)로 전망한다. 지난분기까지 대규모 손실이 반영된 철도관련 영업이익이 점차 개선될 것으로 전망되는 점이 전분기 영업이익 부진을 해소할 것으로 전망하는 근거"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아차 증설관련 설비 수주 및 해외 플랜트 수주에 가능성을 확인해야 하는 시점이며, 당사는 상반기 연간 목표의 50% 수준인 2.7조원의 신규수주가 충분히 가능할 것으로 전망되기 때문에, 그동안 동사의 주가하락 요인들이 희석될 가능성을 감안하며 투자에 나설 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,750 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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