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[투데이리포트]현대로템, "멀리보면 이만한 주..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 11일 현대로템(064350)에 대해 "멀리보면 이만한 주식도 없다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤, 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대로템(064350)에 대해 "국내 철도시장의 유일한 철도차량 메이커로 국내시장에서의 독점적인 위치를 기반으로 해외 시장에서의 점유율 확대가 본격적으로 시작되는 구간에 위치, 2014년 수주 yoy 67%, 매출액 yoy 14% 성장, 실적은 바닥을 통과하고 우상향 한다는 점을 비추어 볼 때 PER 17배 적용은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "여전히 동사의 주력 수주 국가들이 장기적으로 공격적인 철도투자를 계획하고 있고 기존 주력수주 국가들로부터의 후속발주 이외에도 추가적으로 러시아, 브라질 외 남미시장 진출에 박차를 가하고있어 해외 시장에서의 점유율이 빠르게 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년, 2012년 K2 파워팩 개발 차질로 K2 양산이 지연되면서 영업이익이 하락였지만 2013년 하반기부터 K2 양산이 시작되면서 올해는 6%~7% 수준의 정상적인 영업이익을 기록할 것으로 예상된다. 장기적으로 노후 탱크교체, K2 2차 양산(2014년 발주), 차륜형전투차량 양산(2016년 발주)이 계획되어있어 동사의 안정적인 외형성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,667 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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