thinkpool

현대차증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "2Q24 Review: 레벨업되는 방산"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대로템(064350)에 대해 "동사는 7월 25일 공시를 통해 대전 도시철도 2호선 차량운행 시스템 제작 구매 설치에 대한 공급계약을 체결하였음을 밝힘. 그 외에 5조원 규모의 모로코 고속철 사업에도 최근 1차 통과되면서 2025년초 수주 계약 기대. 디펜스 부문의 추가 수출 모멘텀과 2025년 레일 솔루션부문의 추가 수주 모멘텀, 우호적인 대외환경 등으로 목표주가 상향 및 방산 업종내 탑픽으로 제시함. 2024년 BPS 18,770원에 Historical P/B 3.0x 적용, 목표주가 56,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 1조 945억원(+46.3% qoq, +10.9% yoy), 영업이익 1,128억원(+152.5% qoq, +67.8% yoy)를 기록. 시장 컨센서스를 상회. 1Q24에 주춤했던 K2 폴란드 수출 인도 물량 증가 영향으로 디펜스 솔루션 부문의 매출 증가가 컸음. 디펜스 솔루션 사업부의 매출액은 564.5억원(+77.5% qoq, +16.5% yoy)를 기록. 2H24부터는 2025년 폴란드 납품될 K2전차에 대한 생산이 동산의 실적을 견인할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.02.02 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 56,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.29 목표가 66,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.29 목표가 61,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.29 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나증권