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키움증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "높아지는 방산 추가 수주 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

키움증권 이한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대로템(064350)에 대해 "1분기 영업이익 447억원으로 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 폴란드향 K2 전차 매출 인식이 기대보다 덜 반영되었고 레일솔루션 부문의 수익성 악화가 영향을 미친 것으로 판단. 방산 부문에서 폴란드 2차 계약 및 루마니아 신규 해외 수주가 기대. 또한, 하반기 국군 K2 전차 4차 양산 사업 수주를 전망. 방산 부문 에서 추가 수주가 성사된다면 중장기 성장세는 지속될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2024년 매출액 4조 3,301억원(yoy +20.7%), 영업이익 3,642억원(yoy +73.4%, OPM 8.4%)을 전망. 디펜스솔루션 부문에서 폴란드 수출 매출 인식 기준이 진행률로 변경되면서 올해 납품 예정된 K2 전차 56대 보다 더 많은 규모가 매출에 반영될 것으로 전망. 레일솔루션 부문의 부진이 아쉽지만 하반기로 갈수록 회복세가 기대. 에코플랜트 부문은 캡티브향 수주 확대에 따른 성장세가 지속될 것으로 판단. 실적 추정치 상향 조정을 반영해 목표주가를 47,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 52,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.04.29 목표가 46,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.29 목표가 48,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.29 목표가 49,000 투자의견 BUY 메리츠증권