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DS투자증권에서 28일 현대로템(064350)에 대해 "세계 최고 기술력의 K2전차"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

DS투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "2008년 K2 흑표전차 개발에 성공해 2010년 양산을 시작. 올해 노르웨이는 독일 레오파르트 2A7과 K2전차를 두고 막판까지 고심. 결국 독일 전차 구매를 결정했지만 이는 독일과의 수입 및 경제적인 협력 관계 때문. 오히려 가격과 성능 면에서는 레오파르트 대비 상대 우위에 있었다는 평가. 즉 기술력에서 세계 최고 수준의 독일 전차와 비슷하거나 그 이상을 입증한 것"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "본격적인 실적 성장은 내년부터. 2024년 56대, 2025년 96대를 인도할 예정으로 매출액은 총 2조원을 넘어서는 것으로 추정. 폴란드는 2026년부터 K2PL 생산을 원하고 있어 계약 불이행 가능성은 낮다고 판단. 그렇다면 추가 대규모 수주가 이뤄질 것이고 실적 성장은 확보되어 있음. 또한 체코와 루마니아 등 다른 유럽 국가로의 수출도 추진하고 있어 장기적 성장이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.11.28 목표가 40,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.11.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규) 현대차증권

- 2023.11.27 목표가 37,000 투자의견 BUY 미래에셋증권