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미래에셋증권에서 20일 현대로템(064350)에 대해 "Waiting for Next Poland"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정동호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 "주요 투자 포인트는 1) 국내 K-2 전차 및 차륜형장갑차 양산사업 진입, 2) 폴란드 K-2 전차 매출인식 및추가 수출 모멘텀, 3) 레일솔루션 호주 QTMP 전동차 사업 수주로 고마진 해외 매출 증가"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "'23년 2분기 매출액 9,868억 원 (+25.6% YoY), 영업이익 672억 원 (+113.9% YoY. OPM 6.8%)을 기록. 폴란드 K-2 전차 11대 납품이 매출로 인식되며 탑라인 성장을 견인. ‘23년 실적은 매출액 3조 4,100억 원 (+7.9% YoY), 영업이익 1,730억 원 (+17.3% YoY, OPM 5.1%)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.09.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2023.09.05 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.08.24 목표가 42,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 다올투자증권