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한화투자증권에서 18일 현대로템(064350)에 대해 "2분기, 그리고 2024년 실적개선은 내가 으뜸"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "2분기 및 2024년의 이익 개선이 가장 기대되는 기업. 폴란드 향 K2 전차 매출이 반영되기 때문. 주력 사업이었던 레일솔루션 부분도 저수익 물량 마무리되고 있어 수익성 개선이 기대"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2023년 매출 3조 5,867억원(YoY +13.4%), 영업이익 2,019억원 (YoY+36.9%, OPM 5.6%)을 전망. 실적개선은 2024년 더 큰 폭으로 이뤄질 전망인데, 2024년 매출 4조 3,128억원(YoY +20.2%), 영업이익 3,447억원(YoY +70.7%, OPM 8%)으로 예상. 국내 방산업체 가운데 2024년의 영업이익 증가폭이 가장 클 것으로 전망. 주된 이유는 폴란드 K-2전차 납품 본격화 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.18 목표가 42,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.05.04 목표가 41,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.02 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.20 목표가 37,500 투자의견 BUY KB증권