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신한투자증권에서 4일 현대로템(064350)에 대해 "결국 K2 전차 수출로 귀결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "1Q23 Review; Slow Starter. 2Q23부터 성장 시작, K2전차 수출이 핵심. [수주잔고] 1Q23 14.3조원(+43%)으로 증가. 연내 폴란드 2차 계약을 주목. 목표주가를 41,000원으로 상향, 안정적인 포트폴리오. 수익성에 대한 의심이 있지만 해외시장 확대는 정해진 수순. 철도시장도 과거 대규모 손실이 일단락되고 수주 단가가 정상화되고 있음. 에코플랜트도 모기업의 투자 확대로 수혜를 볼 수 있음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "[1Q23 실적] 매출액 6,844억원(+1%, 이하 YoY), 영업이익 319억원(+35%), 영업이익률 4.7%(+1.2%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 10% 하회. 철도 부문 매출이 예상보다 적었고 폴란드 K2 전차 납기가 순연되었음. 방산 부문 생산이 증가하며 이익이 좋아짐. 2Q23 K2 전차 수출 반영으로 실적은 개선될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.04 목표가 41,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.04 목표가 41,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.02 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.04.20 목표가 37,500 투자의견 BUY KB증권

- 2023.02.21 목표가 37,000 투자의견 BUY IBK투자증권