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KB증권에서 31일 현대로템(064350)에 대해 "이제는 사도 된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "12개월 목표주가를 기존 27,000원에서 35,000원으로 29.6% 상향조정. 이는 K2 전차의 납품 스케줄 등을 반영한 수익추정치 조정, 12M Fwd. 기간변화, 무위험수익률과 영구성장률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 및 국고채 30년물 금리의 변화, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경(22년 7.16% → 23년 5.41%) 등을 반영한 결과. 목표주가 상향조정으로 29.6%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견을 기존 Hold에서 Buy로 상향조정"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 4분기 실적은 매출액 9,176억원(+15.0% YoY), 영업이익 607억원(+97.4% YoY, 영업이익률 6.6%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 시장예상치를 12.6% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.01.31 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2022.08.31 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.12 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 35,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.31 목표가 35,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.01.16 목표가 34,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.30 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) SK증권