thinkpool

SK증권에서 26일 현대로템(064350)에 대해 "높아지는 수출 기대감, 중장기 성장 발판 될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대로템(064350)에 대해 "디펜스솔루션과 에코플랜트 부문은 대규모 프로젝트들이 종료된 2021 년 이후 잠시 숨을 고르는 상태지만, 레일솔루션 부문은 기존 수주 프로젝트들의 증액 효과 등에 힘입어 꾸준한 성장세를 이어가고 있음. 하반기에는 호주/이집트 등의 고속철 및 그룹 계열사 신규 프로젝트 수주 등이 기대되며, 2023 년부터는 K2 4 차 양산 사업 시작 가능성이 높음"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q22 매출액 7,858 억원(YoY+10.6%), 영업이익 314 억원(YoY +99.4%)의 잠정실적을 공시"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.26 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권