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SK증권에서 31일 현대로템(064350)에 대해 "해외에서 인정받는 K 전차"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대로템(064350)에 대해 " 1Q22 레일솔루션 부문 생산성 증가 효과로 매출, 영업이익 모두 증가. K2 전차 2 차 양산 사업 종료됐지만, 3 차 양산 진행 중, 주요 창정비 수주도 지속. 하반기 K2 전차 노르웨이, 폴란드 등 해외 수출 기대감 고조. 우크라이나-러시아 전쟁 발발 이후 NATO 가입국 국방예산 증액 움직임 긍정적. 뛰어난 산악지역 기동능력, 상대적으로 저렴한 가격 등 K2 전차 경쟁력 충분함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액은 6,774 억원으로 전년동기 대비 3.7% 증가했으며, 영업이익은 236 억원으로 전년동기 대비 8.5% 감소했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.05.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.12 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권