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대신증권에서 20일 현대로템(064350)에 대해 "무난한 실적 기대, 수주가 늘었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "구조조정 완료, 방산 회복, 수주잔고 증가 물량 매출인식으로 정상궤도 진입. 2021년 수주는 3.4조원(+22% yoy)으로 급증, 철도부문 4Q21 1.3조원 수주 집중. KTX-이음을 포함, 국내 중고속 열차 확대 및 과점에 대한 프리미엄. 방산도 2021년 1조원(-25% yoy) 수주, 제품 다변화, 프로젝트 확대. 플랜트는 흑자 기조 유지 가운데 성장 동력 발굴 준비 중. 단기 실적보다 철도와 K-2 전차의 업계 입지와 수소 신사업이 주가를 주도. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 4Q21 실적은 매출액 7,851억원(+3% yoy), 영업이익 283억원(+107%) 예상. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 -11% 하회하는 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.20 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 24,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.20 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.19 목표가 22,000 투자의견 HOLD 메리츠증권