thinkpool

- 위험대비수익률 -7.2로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.11% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.33% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.2로 하위권, 업종지수보다 높아 7일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.22% 오른 23,050원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 13.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진하이솔루스	1위	3.9%	5위	-32.6%	5위	-8.3
현대미포조선	2위	3.2%	3위	-12.1%	2위	-3.7
한화에어로스페이스	3위	2.5%	1위	-5.1%	1위	-2.0
현대로템	4위	1.8%	4위	-13.0%	4위	-7.2
만도	5위	1.7%	2위	-10.5%	3위	-6.1
운수장비	-	1.2%	-	-7.2%	-	-6.0
코스피	-	0.9%	-	-6.8%	-	-7.5

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 3.11% 상승중이다.

현대미포조선	64,900원 ▲2800(+4.51%)	일진하이솔루스	61,700원 ▲2100(+3.52%)
만도	54,000원 ▲1100(+2.08%)	한화에어로스페이스	49,050원 ▲900(+1.87%)

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.33%를 보였으며 기관은 4.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.02%로 가장 높았고, 외국인이 19.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.