thinkpool

- 위험대비수익률 -1.6, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +0.52% - 증권사 목표주가 26,300원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.6, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.95% 오른 23,700원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 2.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화에어로스페이스	1위	2.9%	1위	10.9%	2위	3.7
현대위아	2위	2.9%	4위	-5.1%	4위	-1.7
명신산업	3위	2.1%	2위	7.9%	1위	3.7
에스엘	4위	2.0%	5위	-10.1%	5위	-5.0
현대로템	5위	1.7%	3위	-2.9%	3위	-1.6
운수장비	-	0.8%	-	-4.7%	-	-5.8
코스피	-	0.6%	-	-1.6%	-	-2.6

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.52% 상승중이다.

한화에어로스페이스	51,600원 ▲700(+1.38%)	명신산업	30,200원 ▲950(+3.25%)
현대위아	97,800원 ▲1600(+1.66%)	에스엘	32,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 26,300원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로템의 평균 목표주가는 26,300원이다. 현재 주가는 23,700원으로 2,600원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 2분기 일회성 비용 감안시 컨센서스 상회, 안정적인 수주잔고가 유지되는 가운데 저수익사업 종료로 이익구조가 2020년부터 턴어라운드 하고 있고, 신규사업인 수소인프라(리포머/충전소/트램), 스마트팩토리 물류자동화(AGV) 설비, 웨어러블 로봇/무인군용차량 등의 성장잠재력도 긍정적. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이봉진 에널리스트가 " 레일솔루션과 디펜스솔루션이 이끌 하반기 실적 개선, 레일솔루션과 디펜스솔루션 주도로 하반기 실적 개선 전망. 2분기 실적에서 나타난 것과 같이 국내 레일솔루션 부문의 수익성 저하 리스크가 존재하나, 해외 레일솔루션 및 디펜스솔루션의 풍부한 수주잔고를 바탕으로 안정적 성장세를 지속할 전망. 아직 매출 비중은 미미하나 수소인프라 설비 및 스마트팩토리 물류설비 등에서도 수주(상반기 160억원, 연간 목표 600억원)가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.72%를 보였으며 기관은 2.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.36%로 가장 높았고, 외국인이 13.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대로템(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
현대로템(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
현대로템(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
현대로템(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
7월21일 :7월21일 :7월21일 :7월15일 :