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한화투자증권에서 22일 현대로템(064350)에 대해 "레일솔루션과 디펜스솔루션이 이끌 하반기 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "레일솔루션과 디펜스솔루션 주도로 하반기 실적 개선 전망. 2분기 실적에서 나타난 것과 같이 국내 레일솔루션 부문의 수익성 저하 리스크가 존재하나, 해외 레일솔루션 및 디펜스솔루션의 풍부한 수주잔고를 바탕으로 안정적 성장세를 지속할 전망. 아직 매출 비중은 미미하나 수소인프라 설비 및 스마트팩토리 물류설비 등에서도 수주(상반기 160억원, 연간 목표 600억원)가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출 7,107억원(YoY +8.%), 영업이익 158억원(YoY -39.3%, OPM 2.2%), 순이익 143억원(YoY -41.4%)을 달성했음. 매출은 시장 예상치를 상회했으나, 영업이익은 하회했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 19,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.22 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.05.24 목표가 20,500 투자의견 HOLD 메리츠증권