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[종목현미경]현대로템_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.16% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 8일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.69% 오른 16,850원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 4.53% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
만도 | 1위 | 3.6% | 4위 | -1.6% | 4위 | -0.4 |
대우조선해양 | 2위 | 3.4% | 3위 | -1.5% | 3위 | -0.4 |
현대로템 | 3위 | 3.4% | 5위 | -4.5% | 5위 | -1.3 |
한화에어로스페이스 | 4위 | 3.0% | 1위 | 14.5% | 1위 | 4.8 |
한국항공우주 | 5위 | 2.0% | 2위 | -0.2% | 2위 | -0.1 |
운수장비 | - | 3.0% | - | 6.4% | - | 2.1 |
코스피 | - | 1.3% | - | 1.8% | - | 1.3 |
관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.16% |
한국항공우주 |
23,600원 ▲350(+1.51%) | 만도 |
30,700원 ▲150(+0.49%) |
대우조선해양 |
23,050원 ▼350(-1.50%) | 한화에어로스페이스 |
29,250원 ▲450(+1.56%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
현대로템 | 대우조선해양 | 한국항공우주 | 한화에어로스페이스 | 만도 | |
ROE | -9.5 | -22.1 | -10.0 | -3.0 | 8.8 |
PER | - | - | - | - | 14.9 |
PBR | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 0.5 | 1.3 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.89%를 보였으며 외국인은 6.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.39%로 가장 높았고, 기관이 6.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.27%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
현대로템(주) 추가상장(국내CB전환)
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