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[투데이리포트]현대로템, "조금 더 기다려보자…" TRADING BUY (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "조금 더 기다려보자"라며 투자의견을 'TRADING BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "- 2Q 영업손실 383억원(적자전환, 이하 YoY), 컨센서스 하회: 부진한 실적의 원인은 1) 오세아니아 지역 프로젝트 공기 지연, 2) 국내 저수익 프로젝트 매출 증가다. - 19년 매출액 2.6조원(+7.9%), 영업손실 190억원(적자지속) 예상"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 주가 변동성 축소 시점까지 투자의견은 ‘Trading BUY’, 목표주가는 현재 주가에 맞추어 제시한다. 2020년 순이익에 Target PER 16배(글로벌 피어 평균)를 부여한 본업 가치는 1.2조원(14,130원/주)이다. 북한 철도 사업 현실화(현대로템 점유율 100%, 10년내 모두 시행 가정) 시 최대 2.7조원(31,347원/주)의 기업가치 부여는 가능하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 28,000원까지 높아졌다가 2018년10월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,600 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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