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[투데이리포트]현대로템, "아직은 터널 통과 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "아직은 터널 통과 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "- 2Q19실적은 철도부문 매출 mix 악화 및 생산 지연에 따른 비용 발생으로 어닝쇼크: 호주 프로젝트 설계 변경과 17년에 저가 수주 물량의 매출 인식 본격화에 따른 손실 등이 실적 악화의 주요 요인이다. 플랜트부문은 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가로 수익성 개선이 지연되었다. - 2분기에 영업손실을 보인 철도부문에서 수익성 개선이 나타나기까지는 시일 소요"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "목표주가를 19,000원으로 하향하고 투자의견 Hold를 유지, 실적 개선을 확인하면서 접근을 권고: 실적 추정치를 변경하고 동사의 목표주가를 기존 P/B 1.7배에 12개월 Forward BPS 11,398원을 적 용하여 19,000원으로 하향한다. 2Q19실적에 철도부문에서 발생한 손실 요인이 추후 해소되는 것을 확인하면서 접근을 권고한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,600 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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