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[투데이리포트]현대로템, "턴어라운드 원년, …" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 30일 현대로템(064350)에 대해 "턴어라운드 원년, 속도조절은 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "방산은 K2 2차 양산이 파워팩 이슈로 지연되고 있으며 2020년부터 추가 인식 예상. 플랜트는 추가적 EPC사업 수주가 없을 것. 1,400억원의 충당금에는 200억원의 예비비 포함. EPC 리스크는 대부분 정리. EPC 외의 PJ는 6개월 생산설비 단납기 형태로리스크가 없음"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4Q18 매출액 6,571억원(-12.7% yoy) 영업손실 -2,129억원(적자지속 yoy). 2018년 매출액 2조 4,119억원(-11.5% yoy) 영업손실 -1,962억원(철도 -470억원 /방산 60억원 / 플랜트 -1,640억원). 2018년 신규수주 2조 9,830억원(철도 2조 3,070억원 / 방산 3,420억원 / 플랜트3,340억원)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,275 | 31,200 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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