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[투데이리포트]현대로템, "순연되는 실적개선이…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 현대로템(064350)에 대해 "순연되는 실적개선이 부담되는 국면"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "동사는 24일에 4Q18연결실적으로 매출액 6,571억원(-12.7%YoY, +8.4%QoQ)에 영업이익률 -32.4%로 공시하였다. 철도부문에서 신규 프로젝트 설계 강화와 초도 차량 품질 검증 강화에 따른 생산 순연으로 연간매출액이 감소하였다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18년에도 철도부문의 신규수주는 매출액을 96.3% 초과하는 실적을 보이며 16년과 17년의 흐름을이어갔다. 4Q18까지 철도부문의 매출 개선이 예상보다 더디게 나타나면서 동사에 대한 실적 안정화기대감은 약화한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 " 4Q18실적은 컨센서스를 크게 하회하는 어닝 쇼크로 현주가 대비 한층 높아진 밸류에이션은 부담으로 작용할 전망이다. 국내 GTX사업과 남북경협 등 철도분야에 성장스토리가 존재하지만 구체화되기까지는 시일이 소요될 전망이다. 이번 실적공시를 추정치에 반영하였으며 목표주가는 구체적인 수치 확정 후 변경 예정이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,088 | 34,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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