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[투데이리포트]현대로템, "참 다행이다…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 현대로템(064350)에 대해 "참 다행이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,200원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "현대로템 4Q18 실적은 매출액 6,571억원(+8.4%qoq, -12.7%yoy), 영업손실 2,129억원(적자지속%qoq, 적자지속%yoy)으로 당사추정치(매출액 7,639억원, 영업이익 199억원) 및 시장 컨센서스(매출액 7,617억원, 영업이익 95억원)을 대폭 하회하는 어닝쇼크를 기록했다.실적부진의 이유는 2017년부터 문제가 장기화되고 있는 카타르 알다키라 하수처리설비 프로젝트에 추가원가를 반영한 것이 대부분이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현대로템 1Q19 실적은 매출액 6,456억원(+23.1%yoy), 영업이익 173억원(+236.7%yoy)으로 전망한다. 전통적으로 1Q 계절성으로 실적이 강하긴 힘든 시즌이지만, 부실을 대폭 해소한 플랜트부문의 실적개선 뿐 아니라, 증가한 수주잔고에 기반한 철도 매출 인식이 증가되면서 실적개선을 이끌 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 손실에도 불구, 현대로템의 상황을 긍정적으로 보는 근거는 바로 수주잔고다. 4Q18 기준 수주잔고는 7.95조원으로 전년대비로도 6,600억원 가량 증가했다. 특히 사업의 근간인 철도 관련 수주잔고는 전년대비 1조원 이상 증가하며 향후 실적의 기반이 될 가능성이 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,088 | 34,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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