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[투데이리포트]현대로템, "조금 늦춰진 턴어라…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 현대로템(064350)에 대해 "조금 늦춰진 턴어라운드"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "4분기 매출액 6,571억원(-8.4%), 영업손실 2,129억원(적자지속)을 기록했다.컨센서스 영업이익 95억원을 큰 폭으로 하회했다. 카타르 하수처리시설 공사에서 1,400억원의 충당금을 설정하며 부진한 실적을 기록했다. 2014년 3,481억원에 수주 받은 현안 프로젝트다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 2.8조원(+15.4%, 이하 YoY), 영업이익 1,104억원(흑자전환YoY)을 전망한다. 2016년 4.2조원, 2017년 3.8조원, 2018년 3.0조원의 호수주로 매출 턴어라운드가 예상된다. 동남아 프로젝트 착공 지연, 신규 프로젝트설계 강화로 매출액 추정치를 기존 3.0조원에서 7.8% 하향했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 21,000원까지 내려갔다가 2018년6월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,088 | 34,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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