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[투데이리포트]현대로템, "철도 수주잔고 2배…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 현대로템(064350)에 대해 "철도 수주잔고 2배 증가에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,200원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "현대로템은 철도차량사업을 영위하는 관계로 주로 대북주로 인식되고 있지만, 대북이슈를 제외한다 하더라도, 2018년 괄목할만한 수주잔고 증가속도를 주목할 필요가 있다. 2015년 5,881억원에 불과했던 신규수주가 2016~7년 양해에 걸쳐 2.5조원 이상의 연간수주를 성사시켰으며, 2018년 역시 신규수주는 양호한 상황이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3Q18 들어 한국 동북선, 방글라데시 디젤전기기관차 등 6,327억원의 신규수주를기록, 2018년에도 2조원 이상의 신규수주는 확보된 상태다. 수주잔고 증가세도 빠르다. 2Q18 기준 6조 450원의 철도 수주잔고를 확보한 상황으로 4Q15(3조2,790억원)의 2배에 육박하는 수준까지 수주잔고가 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현대로템 투자의견 BUY 및 목표주가 31,200원을 유지한다. 현대로템의 최근 주가흐름은 본업의 현황보다는 향후 대북 분위기의 변화에 더욱 예민하게 반응하고 있어 변동성이 확대되었다. 하지만, 주목할점은 충분히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,100 | 31,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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