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[투데이리포트]현대로템, "3년 만의 외형 증…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 현대로템(064350)에 대해 "3년 만의 외형 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 6,061억원(-7.1% yoy) 영업이익 -65억원(적자전환 yoy)으로 컨센서스(영업이익 184억원)를 하회. 철도 부문은 매출액 3,126억원(+14.1% yoy) 영업이익 -125억원(적자전환 yoy)을 기록. 터키, 브라질 관련 매출에서 신흥국 통화 약세의 영향이 반영됨"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "철도부문의 신규수주는 3분기까지 1조 9,410억원(+107.8% yoy)를 기록. 철도 수주잔고는 6조 5천억(+38.4% yoy)까지 증가했으며 매출액 기준 3년치 물량. 2015년까지 감소했던 신규수주의 영향으로 2016년부터 2018년까지 매출액은 줄곧 하락세를 보였음. 2016년부터 늘어난 수주잔고가 내년부터 본격 반영되며 3년 만의 외형 증가가 시작되는 시점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,100 | 31,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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