종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대로템, "신흥국 통화 약세로…" HOLD(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 30일 현대로템(064350)에 대해 "신흥국 통화 약세로 부진한 3분기 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대로템(064350)에 대해 "현대로템의 올해 3분기 실적은 매출액 6,060억원 (-7.1% YoY), 영업손실 65억원 (적자전환YoY, 영업이익률 -1.1%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 (매출액 6,510억원, 영업이익 170억원)를 하회했다. 방산 및 플랜트부문의 신규수주 부진과 필리핀 마닐라 및 호주시드니 전동차 등 일부 해외철도 프로젝트들의 매출반영이 더디게 진행되고 있는 점이 실적에 부담으로 작용한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "직접적으로 실적에 부정적 영향을 준 것은 터키 리라화, 브라질 헤알화 등 신흥국 통화의 환율하락이다. 원/리라 환율은 6월 말 242.8원에서 9월 말 182.7원으로 24.8% 하락했는데, 이로 인해 이스탄불 전동차 사업의 원화 매출액 감소에 따른 영업이익 감소 150억원, 매출채권 등 리라화 자산 평가손실 260억원이 발생했다. 원/헤알화 환율 하락도 3분기 영업외수지에 80억원의 부정적 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 28,000원까지 높아졌다가 2018년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,540 | 31,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록