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[투데이리포트]현대로템, "수주잔고와 흐름에 …" TRADING BUY (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 현대로템(064350)에 대해 "수주잔고와 흐름에 주목하자"라며 투자의견을 'TRADING BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연,조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY (유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "3분기 매출액 6,061억원(-2.9%), 영업손실 65억원(적자전환)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 184억원을 하회했다. 신흥국 통화 약세, 2016년 수주 프로젝트 착공 지연이 부진한 실적의 원인이다. 신흥국 화폐 가치 하락에 따른 이익감소 효과는 150억원으로 추산된다. 신흥국 통화 지수는 분기 평균 기준으로는 전 분기대비 6.4%, 기말 기준으로는 3.7% 하락했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 7,814억원(+28.9%), 영업이익 341억원(흑자전환)을 예상한다.2016년 4.2조원, 2017년 3.8조원의 호수주로 지속적인 매출 성장(QoQ)이 전망된다. 3분기 실적이 저점이다. 누계 수주는 3.4조원(-10.6% YoY)이 전망된다. 4분기에는 방글라데시 0.3조원, 카자흐스탄 0.1조원의 수주 외에 추가로 국내에서 0.2조원, 북아프리카에서 0.3조원의 철도 차량 수주가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY (유지) |
| 목표주가 | 27,550 | 31,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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