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[투데이리포트]현대로템, "4Q18부터는 철도…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 현대로템(064350)에 대해 "4Q18부터는 철도발 반등 유효!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "동사는 29일에 3Q18연결실적으로 매출액 6,061억원(-7.1%YoY, -2.9%QoQ)에 영업이익률 -10.7%를 공시하였다. 철도부문에서 수주 후 매출 회복 지연으로 고정비 부담 증대와, 17년 12월 터키 철도차량 수주 950억원이 터키 리라화로 계약되었으나 통화약세로 이번 분기에 160억원 손실을 반영하였다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사는 철도부문이 선전하면서 16년과 17년에 신규수주로 각각 3.7조원과 3.8조원을 달성했으나, 동기간에 매출은 각각 3.0조와 2.7조원으로 시차를 보였다. 18년에도 9월까지 신규수주는 2.1조원이나 매출은 1.8조원으로 회복이 더딘 모습이다. 그러나 4Q18부터 철도사업 주도의 매출 증대가 이어질 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,733 | 31,200 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,200원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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